Contrôle Dépositaire

Qui sommes nous

Rothschild & Co est un groupe international et indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux. Nous proposons des conseils en matière de stratégie et de financements, de fusions et acquisitions, & ainsi que de solutions d'investissement auprès des grandes entreprises, des entrepreneurs, des familles et des gouvernements du monde entier.

Au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans, notre réseau international inégalé de plus de 3 400 collaborateurs, répartis à travers le monde dans 50 bureaux, est reconnu pour son savoir-faire et l'excellence de ses réalisations.

Notre large réseau intégré de professionnels et de décideurs présents à travers le monde nous confère une excellente compréhension des marchés, nous permettant d'être plus près des problématiques de nos clients que n'importe quelle autre institution financière.

Nous proposons à nos partenaires une vision pertinente et de long terme grâce à notre dimension internationale, notre connaissance du terrain et à notre savoir-faire.

Principals missions : 

Au sein du pôle Contrôle Dépositaire, vos missions seront les suivantes :

• Analyser des nouveaux prospectus d'OPCVM et leur modification,
• Contrôler a posteriori le respect des règles d'investissements, des ratios règlementaires et des règles spécifiques mentionnées dans le prospectus complet,
• Appliquer le dispositif de réaction aux anomalies,
• Suivre la régularisation des anomalies en relation en permanence avec les sociétés de gestion,
• Participer à l'amélioration de la qualité des alertes issues du moteur de contraintes CMGR Bloomberg,
• Réaliser les contrôles des rapprochements d'inventaires d'OPCVM, en lien avec les comptables et la conservation,
• Analyser les écarts ou les suspens et intervenir, le cas échéant, pour accélérer la régularisation,
• Participer à des missions de contrôle sous forme d'audits et d'études,
• Participer à l’évolution des outils de contrôle

Le (la) stagiaire collaborera de façon étroite avec les équipes du Back-office Titres, du service juridique de la Banque, les équipes de Middle-Office des Sociétés de gestion ainsi qu’avec les valorisateurs.

Competences requises : 

• Formations en Banque Finance, type Bac+2/4 (Université ou Ecole de Commerce)
  • Connaissance des OPCVM et des instruments financiers et de la règlementation AMF
  • Maîtrise des outils informatiques (Microsoft Pack Office)
• La connaissance de l’univers Bloomberg et une 1ère expérience en back-office/ middle-office ou en comptabilité OPCVM serait un plus
• Qualités rédactionnelles requises
• Anglais opérationnel
• Rigoureux, autonome, organisé, réactif et bon esprit d'équipe.

Contact : 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :

Mathilde Claret : mathilde.claret@rmm-co.com